SHARPEは、金融分野で非常に重要な概念で、特に投資のリスクとリターンを評価するために使われます。以下にその歴史や背景をまとめます。 創始者: SHARPEは、アメリカの経済学者ウィリアム・F・シャープ（William F. Sharpe）によって提唱されました。彼は1966年にこの概念を発表し、後にノーベル経済学賞を受賞しました。 基本概念: SHARPE比率は、投資のリターンをリスクで割ったもので、リスク調整後のパフォーマンスを評価するための指標です。具体的には、投資の超過リターン（リスクフリーレートを超えるリターン）をその投資の標準偏差で割ったものです。 影響: SHARPE比率は、ポートフォリオのパフォーマンスを比較する際に広く使用されており、投資家がリスクを考慮しながらリターンを最大化するための重要なツールとなっています。 発展: SHARPEの理論は、現代ポートフォリオ理論や資本資産価格モデル（CAPM）など、他の多くの金融理論にも影響を与えています。 このように、SHARPEは金融の世界で非常に重要な役割を果たしており、投資家やファンドマネージャーにとって欠かせない指標となっています。